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基金的价值核算方式解析

来源：维思迈财经2024-06-09 09:04:47

在当今金融市场中，基金作为一种重要的投资工具备受关注。然而，对于普通投资者来说，基金的价值核算方式可能是一个相对陌生且复杂的领域。那么，究竟什么是基金的价值核算方式？它又包含着怎样深奥的内涵呢？

首先，在解析基金的价值核算方式之前，我们需要了解到什么是净值这个概念。简单地说，一个基金产品所持有证券和其他财产折合成现款后剩余下来就被称为该产品当前时点上每股份额应拥有多少钱——即净值。换言之，“几何”的计量单位可以用“元”或“美元”等货币形式表示。

接下来便轮到最常见也最直观、易理解同时影响力极大：T+1日法定估值方法（以下简称 T-1）。无论实施人员是否进行买卖操作都将以收盘价格结束某交易日，并在其次经过分秒钟至整数小时开始新一天全面评估；若存在赎回订单，则需完成所有相关事项并立马处理清楚。

此外还有流动性化标记制度(LMV

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