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基金的投资净值怎么算

来源：维思迈财经2022-03-26 11:18:16

我们在查看基金的详情时，有时候会发现基金的净值还有一定的下跌，这可能是基金的单位净值与估值有所差异，那么基金的投资净值怎么算呢?基金的投资净值怎么算?基金的投资净值等于基金的总资产减去总负债，基金的投资是开放式基金，每天都会在投资时间内进行，投资者只需在交易日 15： 00前换算基金的投资净值，当天的净值则为当天的净值。如果是在 15: 00后或者非交易时间换算基金的投资净值，则按照下一交易日的净值来计算。总的而言，基金的净值分为单位净值与累计净值，单位净值即每份基金单位的价格，基金单位净值的计算公式为：基金单位净值每股价格减以每股面值;累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，反映的是基金成立以来的盈亏情况。以上就是有关于基金内容的分享，希望对大家有所帮助。

怎么基金投资净值

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