共3条回答来源：维思迈财经2021-02-11
wkongwkong
2022-04-10 18:04:29活跃答主其中，分级基金的母份额预期年化预期收益模式为“b”份额预期年化预期收益；fp表示（9）因份额含有保底价，故使宝盈的母份额对应的“实际资产”档次的估值。
赵颖超
2022-04-03 14:24:04活跃答主分级基金的折溢价就是对基金份额的估值。所谓基金折溢价就是指基金价格高于其面值的差额，也就是溢价。
龙小群
2022-03-25 18:43:21活跃答主你好，以鹏华分级基金为例，回答一下你的问题：（1）由于分级A与分级B在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价。?整体折溢价：当分级A、分级B的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。?分级A折溢价：分级A价格高于分级A净值时，分级A溢价，反之折价。?分级B折溢价：分级B价格高于分级B净值时，分级B溢价，反之折价。（2）计算公式?母基金溢（折）价率=（分级A市价×份额占比+分级B市价×份额占比－母基金净值）÷母基金净值?分级A溢（折）价率=（分级A市价－分级A净值）÷分级A净值?分级B溢（折）价率=（分级B市价－分级B净值）÷分级B净值
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