共3条回答来源：维思迈财经2021-07-31
龙小群
2022-04-02 21:38:51活跃答主基金净资产的多少，就是扣除了所有管理费用和托管费用之后的净资产。比如，基金公司目前有两只基金（应由战略投资者管理的），每只基金的净资产和托管费的差额。
liangjiangjing
2022-03-05 23:16:07活跃答主两者的区别：扣除时间不同：单位净值是根据基金单位产生的净资产来计算的，万份净值是指按照标准差来计算的。比如，假设你持有一只基金，当期的净资产收益为1.5元，代入2.5元，那么你当期的净收益就是1.5元。
水木沙河
2022-02-10 11:37:47活跃答主展开全部单位净值全称为基金单位净值，投资者在买进开放型基金产品时会按照基金的单位净值计算金额。万份收益即万份基金的单位收益，指基金公司通常每日公布当日每万份基金单位实现的收益。基金单位净值为基金产品的总资产减去总负债，然后除以基金单位总数而得出的值。万份收益为计算货币基金收益的方式，这里货币式基金每份单位净值固定为1元，万份单位收益通俗地说就是投资1万元当日获利的金额。本条内容来源于：中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》
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