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基金的净值是怎么回事

来源：维思迈财经2022-02-09 01:10:31

当我们观察一只基金时，会发现基金的净值是不断上涨的，这让投资者感到疑惑，那么基金的净值是怎么回事呢?基金的净值是怎么回事?基金的净值是每份基金单位净资产的价值。基金的净值减去总资产，就是净值的意思，总资产是指投资者购买基金所有投资的全部资产，包括股票、债券、银行存款等，总资产减去总负债就是基金的净值，基金的净值计算公式为：基金净值减去总负债就是基金的总资产，基金的总负债是指基金的总资产，总资产减去总负债就是基金的总费用。基金的净值分为单位净值和累计净值两种，单位净值是基金最新交易价格，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值。对于封闭式基金而言，封闭式基金的交易价格在一定程度上取决于基金的净值，而累计净值则是在单位净值的基础上加上基金历史分红，使得基金的总资产不受到影响。以上就是全部内容了，希望对你有所帮助，最后需要提醒投资者：基金有风险，投资需谨慎。

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