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嘉实净值计算方法？嘉实净值含义？

来源：维思迈财经2022-12-08 14:00

嘉实净值计算方法

嘉实的基金净值计算公式如下: 单位基金净值=(总资产-总负债)/基金总份额; 总资产=基金资产-负债(基金费用)-优先股股息-现金股利; 其中,基金总份额=基金份额总数×单位基金净值; 总负债=优先股股息+应付债券利息+应付现金股利; 其中,应付债券利息=应付债券×利率; 应付现金股利=应付现金红利×股利发放率。嘉实基金的净值计算,采用的是每日净值。

嘉实净值含义

嘉实的净值是每天公布净值,所以,净值是每天公布的。嘉实是指数型的基金产品,净值是按照基金单位价格计算出来的。基金单位价格是基金净值除以基金单位总数量得到的。嘉实基金是股票型的,股票型基金的净值是每季度公布一次净值,因为股票型基金净值计算方式不一样,股票型净值计算方法是按照每份基金资产净值(即基金净资产价值)为基准。

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