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套期保值的操作程序？

来源：维思迈财经2022-12-08 23:38

套期保值的操作程序

套期保值的操作程序: 1、确定基差。基差,又称基差,是商品期货合约的升水或贴水(期货价格高于现货价格称为升水,期货价格低于现货价格称为贴水)。 2、确定基差风险可接受程度。所谓基差风险可接受程度是指套期保值者愿意接受基差波动的幅度。 3、确定期货合约的升贴水。

套期保值的概念

套期保值的概念,是指利用期货市场,通过在期货市场上进行与现货市场交易方向相反、数量相等,交割月份相同,但交割日不同的两个合约交易,来抵消现货市场价格变动对现货价格的影响,以达到保值或降低风险的目的。期货套期保值,是指利用期货合约作为将来交割货物的标的物,对现在生产或消费的商品进行数量相等但方向相反的期货交易,以期在期货交易中减少损失或规避风险。套期保值的作用:(1)降低风险。(2)稳定收益。

套期保值的注意事项

1、套期保值是期货操作的核心内容,期货操作就是套期保值操作。 2、期货的套期保值操作,其本质就是买入或者卖出与现货市场相对应的期货合约。 3、套期保值操作的目的是规避现货市场的价格波动风险,而并非锁定利润。

概念套期保值操作程序

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