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每天基金净值?基金每日净值是怎样得出的?

来源：维思迈财经2023-04-22 07:38

基金净值是指基金投资者投资资金的实际价值，也是投资者投资基金的实际回报。基金净值是每天根据基金投资组合的变动情况，以及基金的收益和损失，计算出来的。

基金净值的计算方法是：计算基金投资组合中每只投资标的的市值，即投资标的的市场价格乘以投资数量，得出投资组合中每只投资标的的总市值；计算基金投资组合的总市值，即投资组合中每只投资标的的总市值之和；最后，计算基金净值，即基金投资组合的总市值减去基金的负债，再除以基金的份额数量，得出基金净值。

基金净值的计算方法不同，由于基金投资组合的变动情况和基金的收益和损失，基金净值也会不断变化，投资者可以根据基金净值的变化，了解基金的投资情况，从而做出投资决策。

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